消费板块受资金青睐 私募期待“喝酒”行情

6月以来,消费板块行情持续演绎,记者采访获悉,私募机构也颇为看好后续走势。   星石投资首席研究官方磊分析称,6月以来,疫情对于居民生活的影响进一步减弱,市场逐步开始关注消费需求出现拐点,6月26日上海宣布将于6月29日在无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇有序放开餐饮堂食,也使得市场对于疫后消费的信心有所修复。目前来看,大消费板块整体具有较好的中长期性价比,随着疫情约束的进一步减弱,经济逐步企稳,板块弹性可能较强。   私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊也认为,从估值层面来看,疫情影响对消费股的业绩产生了较大冲击,当下消费股的估值水平处于历史高位的状态。但考虑到疫情毕竟是短期事件,长期来看疫情一定会得到控制,整体消费也会恢复,所以当下可能是较好布局消费股的时点。   对于消费板块具体看好的细分方向,多位私募基金经理期待“喝酒”行情。   壁虎资本基金经理张小东表示,随着上海解封,消费指数明显上升,但是增速有所放缓,生活必需品成为大众购买增速最快的品类,而弹性消费品类降幅则较大,因此未来主要看好调味品和高端白酒等赛道。另外,随着疫情解封和传统旺季来临,啤酒板块也迎来了较好的投资机会。   沪上一位私募基金经理坦言:“目前市场尚未高度关注的啤酒赛道性价比较高。今年啤酒行业股价出现阶段性调整主要是由于疫情下的短期业绩压力,但是在消费升级过程中,啤酒行业将迎来市场结构和产品结构的快速变化,其中产品力和品牌力出众的企业值得关注。”   联海资产总经理、投资总监周清也认为,在下游消费中,随着基本面逐步转好,可选消费受益弹性高于必选消费,其中白酒、汽车等领域值得关注,与此同时,这些板块也是稳增长政策发力的着力点,因此当下来看性价比较高。

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